DHI: Deixe-nos confiar na análise técnica

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Dmitriy Gurkovskiy, analista chefe da RoboMarkets

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Com o mercado sendo um pouco superaquecido, ele precisa de uma boa correção, após o que os preços se tornarão atraentes para os investidores, que estão obtendo lucros com bons relatórios da empresa. As notícias em geral ainda são positivas e, nessa situação, apenas traders inexperientes estão prontos para comprar títulos a preços máximos e superam possíveis saques que podem durar mais de um ano.

A esse respeito, vamos ter um estoque muito dependente da análise técnica, com os fundamentos não sendo tão importantes.

Mesmo em face de um mercado em declínio, existem ações que poderiam ser compradas, desde que não estejam em seus máximos históricos.

Do ponto de vista da análise técnica, a DR Horton, Inc. (NYSE: DHI) é uma boa opção.

A DR Horton, Inc. é uma empresa estatal americana de habitação registrada em Delaware, que faz parte do S & P500 Index. Em 2017, a empresa foi reconhecida como a maior incorporadora imobiliária dos Estados Unidos.

A DR Horton, Inc. administra três filiais: a Emerald Homes atua no segmento de imóveis de luxo, a Express Homes foi projetada para compradores de casas pela primeira vez, enquanto a Freedom Homes está focada em clientes com mais de 55 anos.

A relação dívida / patrimônio líquido é de 0,35, o que indica a estabilidade financeira da empresa. Somente em 2008, durante a crise das hipotecas, foi mais de 1,00, e pouco depois a receita da empresa cresceu gradualmente, enquanto a dívida permaneceu no mesmo nível.

Os relatórios trimestrais da empresa estão sujeitos a fatores sazonais, mas ainda são melhores do que no ano passado.

Tecnicamente, há uma tendência de alta no W1, já que o preço ainda está acima da média móvel de 200 dias, o que tem sustentado o estoque nos últimos sete anos. Toda vez que o preço caiu para a média móvel, seguiu-se uma reversão, e o preço fez novos máximos. Há alguma lógica: o preço se aproximou da média móvel cinco vezes, e quatro no outono, após o qual, em novembro, as ações subiram novamente. Claro, isso poderia ser explicado com os fundamentos. Na análise técnica, no entanto, é importante encontrar um padrão que aumente a probabilidade de um evento, e o fator de notícias que desencadeia o impulso pode aparecer um pouco mais tarde.

No momento, o preço está em algum lugar onde a probabilidade de seu aumento é muito maior do que a probabilidade de declínio.

Na análise técnica, a direção possível de um movimento de preço é determinada primeiro em intervalos de tempo maiores, após o que é necessário mudar para os menores para encontrar uma confirmação.

Como resultado, analisando D1, pode-se notar a consolidação entre US $ 35 e US $ 37.

A consolidação em qualquer faixa geralmente indica a incerteza do sentimento do mercado, quando os operadores não têm um plano claro e negociam nos dois sentidos. Isso leva a impulsos de preços de curto prazo que terminam tão rapidamente quanto começaram, porque o número de pessoas dispostas a comprar é igual ao número de pessoas dispostas a vender. Devido a isso, o saldo de oferta e demanda é mantido, levando o preço das ações a permanecer em uma faixa estreita. A consolidação também tem outro motivo, no entanto: um grande comprador.

Quando um grande comprador aparece em uma ação, eles podem nem sempre assumir uma posição em uma sessão de negociação se a liquidez atual for insuficiente. Além disso, é preciso disfarçar a compra, caso contrário, o preço da ação subirá rapidamente e eles não poderão contabilizar o lucro planejado.

Como resultado, o grande comprador começa a "escalá-lo" sistematicamente em pequenas partes dentro de uma determinada faixa de preço com limites um pouco "borrados". Mas, ao mesmo tempo, toda vez que a ação chegava a US $ 35, ela subia e, portanto, por sete sessões consecutivas.

Antes de seu ataque final, o comprador "deixa o preço ir", o que o faz subir ou, inversamente, afundar ainda mais. Se o preço chegar ao fundo, o comprador começa a agir de forma mais agressiva a taxas melhores, o que é acompanhado por um aumento no volume (claramente visível quando o nível de US $ 35 é dividido).

Para uma análise mais precisa, no entanto, é necessário prestar atenção a prazos ainda mais curtos para garantir que as previsões estejam corretas. Quando um comprador grande escala, ele faz isso com um limite ou uma ordem de mercado. As ordens limitadas são preferidas, pois uma grande ordem de mercado pode provocar preços muito instáveis. Em H1, podemos ver que era uma ordem limite de fato, como depois que o preço estourou $ 35, parou perto de $ 34 e não pôde cair abaixo durante os próximos dois pregões.

A tentativa subsequente de cair abaixo de US $ 34, enquanto isso, levou ao fato de que no final do pregão as ações voltaram a US $ 35, ou seja, o comprador já havia começado a defender ativamente sua posição. O processo de expansão acabou e agora eles estão aguardando o aumento do preço.

Os comerciantes de varejo não conseguem manter o preço ou proteger suas posições em um determinado nível, mas eles não precisam disso. Em vez disso, entender onde o grande comprador ou vendedor detém suas posições é suficiente, colocando um stop nesses níveis. O grande comerciante vai cuidar do resto.

Assim, pode-se ver o grande comprador retomando sua atividade quando o preço cai abaixo de US $ 35 e age de forma ainda mais agressiva quando se aproxima de US $ 34. Baseando-se nesses pressupostos, podemos destacar o apoio entre US $ 34 e 35. Assim, a parada pode ser colocada abaixo da baixa em US $ 32,50.

Na análise técnica, tudo é baseado nos dados históricos, padrões e pressupostos vistos anteriormente, mas você nunca sabe ao certo o que realmente acontecerá. Portanto, você sempre precisa determinar os preços de entrada e saída. Apenas note: o primeiro alvo para Horton pode ser de US $ 45.

aviso Legal

Quaisquer previsões contidas aqui são baseadas na opinião particular dos autores. Esta análise não deve ser tratada como aconselhamento de negociação. A RoboMarkets não se responsabiliza pelos resultados das negociações decorrentes do uso de recomendações comerciais e análises contidas neste documento.

Tradução Automática: Universal CoinMarket Translator Group (UCTG)
Fonte: Hacked: Hacking Finance

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